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11月4日基金净值:国寿中债3-5年政金债指数A最新净值1.0858,涨0.01%
- 发布日期:2024-11-05 02:19 点击次数:122
本站消息,11月4日,国寿中债3-5年政金债指数A最新单位净值为1.0858元,累计净值为1.1568元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.31%,近3个月上涨0.34%,近6个月上涨2.29%,近1年上涨4.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国寿中债3-5年政金债指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.38%,现金占净值比0.67%。
该基金的基金经理为卢珊,卢珊于2020年12月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.91%。
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