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11月4日基金净值:工银尊享短债债券A最新净值1.1209,涨0.02%
- 发布日期:2024-11-04 23:33 点击次数:145
本站消息,11月4日,工银尊享短债债券A最新单位净值为1.1209元,累计净值为1.1839元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.25%,近3个月上涨0.32%,近6个月上涨1.1%,近1年上涨2.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
工银尊享短债债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比125.02%,现金占净值比0.18%。
该基金的基金经理为王朔,王朔于2019年2月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报18.72%。
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